本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十五次會議于2024年10月29日在公司22樓會議室以現場會議與通訊表決結合的方式召開，會議通知于2024年10月18日以專人送達及電子郵件方式發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人。會議由董事長傅柏先先生主持，公司監事會監事、高級管理人員以及有關部門負責人列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2024年第三季度總經理工作報告》。
二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2024年第三季度報告》，并決定將該報告按照有關法律法規及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以披露。
本議案已經公司第六屆董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
具體內容詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司2024年第三季度報告》。
三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目的議案》。
會議同意，公司投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目，并授權經理層及其授權人士組織實施本項目全部事項，包括但不限于履行相關手續、根據有關方面意見在本次董事會審議范圍內調整項目投資金額及內容、籌措項目貸款等建設資金，以及簽署與項目有關的文件、合同等事宜。
具體內容詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關于投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目的公告》，公告編號：臨2024-068。
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、公司尚且還沒有取得收費期限、收費標準的批復，未來改擴建后收費期限及收費標準具有不確定性；
為完善山東省高速公路路網，加快構建現代綜合交通運輸體系，助力區域經濟發展，促進公司健康可持續發展，公司擬投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目(以下簡稱“本項目”)，總投資估算約68.75億元。公司擬以自有資金出資總投資額的25%作為資本金，剩余75%由公司通過銀行貸款等融資方式解決。
1、2024年10月29日，公司第六屆董事會第六十五次會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目的議案》,并授權經理層及其授權人士組織實施本項目全部事項，包括但不限于履行相關手續、根據有關方面意見在本次董事會審議范圍內調整項目投資金額及內容、籌措項目貸款等建設資金，以及簽署與項目有關的文件、合同等事宜。
本項目起自榮濰高速公路馮格莊互通立交，止于榮濰高速公路坊子服務區。本項目路線公里/小時。工程總投資估算68.75億元，項目設計工期36個月，擬于2024年11月開工建設，2027年10月建成通車。
本項目工程總投資估算68.75億元，其中資本金占總投資的25%，為公司自有資金；剩余75％由公司通過國內銀行貸款等融資方式解決。
假設本項目經營期25年，即本項目財務評價2027年11月-2052年10月為運營期。基年為2024年，資本金財務內部收益率是5.5％，投資回收期17.4年（靜態，不含建設期），貸款償還期17.7年（自貸款開始年計算）。
目前公司尚且還沒有取得有關部門核準收費期限、收費標準的批復，未來改擴建后收費期限、收費標準具有不確定性。上述提及的收益率等僅為公司初步預計的數據，不構成公司的業績承諾，該項目對公司財務情況的實際影響以會計師出具的審計報告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
榮濰高速是山東省高速公路網重要組成部分，是膠東經濟圈內部東西向快速主干通道，也是省會經濟圈和膠東經濟圈聯系的重要通道。投資榮濰高速萊陽至濰坊段改擴建項目既是山東省經濟及總體運輸發展的客觀需求，也是公司自身發展的內在需求。有利于公司做大做強主責主業，實現公司可持續發展。根據測算，本項目自2028年開始盈利，2031年、2036年、2037年、2046年、2047年擬計劃專項維護及大修，預計相關年度將難以盈利，收費期內累計將實現凈利潤35.1億元。
本項目按0.5元/公里*小客車收費標準做測算，但通行費標準尚且還沒有取得有關部門批復，存在實際通行費標準沒有到達預期的可能。
本項目尚且還沒有取得山東省人民政府核準收費期限的批復，未來收費期限具有不確定性。
應對措施：盡快將相關文件報送省政府及相關主管部門，并加強溝通，取得收費年限批復，爭取自改擴建項目通車之日起重新計算收費期。
本項目涉及征地、廣告設備和沿線管線拆遷，以及設計、招標、施工及竣工結算等多個環節，涉及面廣，不可預見因素較多，可能使項目總投資超過預算。
應對措施：優化設計的具體方案，最好能夠降低占地、拆遷及建設體量；合法、合規組織招標工作并簽署嚴格的施工合同；加強施工現場管理,控制材料成本；嚴格執行審計檢查制度，合理計費，做好竣工結算。
本項目交通量和通行費收入受區域經濟發展、綜合交通發展、路網變化等影響較大，可能使預測準確性降低，實際收入達不到預期。
應對措施：項目通車后規范運營管理，保證路面路況良好和暢通，提供更優質的高速公路服務，吸引車流量；推廣ETC的使用，減少人工成本；加強對服務區等設施的推廣宣傳，提高別的業務收入。
應對措施：多渠道籌集資金，盡量使用低成本融資，搭配特殊的比例的固定利率融資。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●投資者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱行提問。公司將在說明會上對投入資產的人普遍關注的問題進行回答。
山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月30日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務情況，公司計劃于2024年11月13日上午09:00-10:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的詳細情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息公開披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
上市公司參會人員：公司董事長傅柏先先生、副董事長兼總經理王昊先生、獨立董事魏建先生、副總經理康建先生、總會計師周亮先生、董事會秘書隋榮昌先生（如有特殊情況，參會人員將可能做調整）。
（一）投資的人可在2024年11月13日上午09:00-10:00，利用互聯網登錄上證路演中心（），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資的人可于2024年11月06日(星期三)至11月12日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱.cn向公司提問，公司將在說明會上對投入資產的人普遍關注的問題進行回答。
本次投資者說明會召開后，投資的人能通過上證路演中心（）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人、總會計師及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
追溯調整同一控制收購的山東高速信息集團有限公司2023年1-9月財務數據。
對公司將《公開發行證券的公司信息公開披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息公開披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還問題造成較上期發生變化
2024年第三季度，公司實現營業收入77.65億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤8.83億元。年初至本報告期末，實現營業收入199.01億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤25.16億元。
路橋運營方面實現質效雙升。一方面客戶服務能力再上新臺階。有效保障道路安全暢通，截至9月底，收費站臨時關閉總時長同比下降67.60%，交通管制期間“通行碼”系統開啟率達80.71%；有力提升運營熱線服務水平，服務滿意率達99.16%。另一方面多措并舉大力增收取得實效。強化涉路施工管控，建立涉路施工項目臺賬，定期協調跟進優化實施工程的方案；著力“全天候通行”，協調交警優化交通管制措施，強化“通行碼”使用，研發“高速紅綠燈”系統；發力“高速+”，聯合省文旅集團、地方景區、自駕游協會等，累計推出“暢和通紅葉柿巖暑期狂歡節”等文旅活動41個。
2024年前三季度實現通行費收入75.69億元，同比減少7.44%，各路段于報告期內的基本運營數據如下：
注：本表通行費收入為含稅金額；本表數據為原始數據將元換算為萬元并保留兩位小數得來，同比數據為原始計算保留兩位小數得來，，表中數據尾數差異系四舍五入造成。
（1）濟青高速通行費收入下降主要是由于濟青中線通車分流，交叉路段改擴建影響。
（4）威海-乳山高速公路通行費收入下降主要是平行路段改擴建完成通車和客車通行量下降。
（5）河南濟晉高速通行費收入下降主要是由于平行路段開通，部分貨車回流至地方道路所致。
（6）濟菏高速通行費收入下降主要是由于改擴建，半幅通行，部分收費站及交通樞紐暫時關閉。
（7）莘南高速通行費收入下降主要是由于國、省道路域環境的持續優化，導致莘南高速交通量下降。
2024年前三季度，公司實現投資收益9.66億元，同比減少0.25%。其中權益法核算的長期股權投資收益5.89億元、處置長期股權投資產生的投資收益0.32億元、交易性金融實物資產在持有期間的投資收益0.29億元、債權投資在持有期間取得的利息收入3.15億元，具體投資收益組成如下：
注：本表數據為原始數據將元換算為萬元并保留兩位小數得來，變動比例數據為原始計算保留兩位小數得來，表中數據尾數差異系四舍五入造成。
2024年前三季度，軌道交通累計實現營業收入35.35億元，凈利潤3.28億元。一是鐵路運量再創新高，前三季度完成運量8621萬噸，同比增長8.3%；二是貨源營銷卓有成效，通過開展聯合營銷、客戶營銷走訪、實施量價互保政策，開發新貨源，重啟舊貨源，打造“一站式”運輸服務體系；三是運輸服務提質增效，嵐山港裝車樓順利啟用，港灣復線開通運營，嵐山港進港取送能力翻倍；四是做強非運輸板塊，前三季度非運輸板塊實現外部市場新簽合同額15.41億元；五是完善商品市場布局，成功中標國鐵烏魯木齊局、酒泉鋼鐵鐵路道口板供應項目，中標河南豐利石化專用鐵路改擴建施工等10個外部項目；六是加快拓展國際業務，年內累計完成軌枕等產品出口額1.77億元。
2024年前三季度，齊魯高速實現營業收入46.16億元，其中通行費收入7.81億元；實現凈利潤3.93億元。詳細的細節內容詳見齊魯高速于2024年10月29日在聯交所網站披露的《2024年9月30日止九個月的若干財務信息》公告。
2024年前三季度，信息集團實現營業收入24.95億元，凈利潤1.44億元。國內市場先后中標S43機場智慧高速、山東省立醫院停車運營、上海多達通超級充電站等項目；國際市場開拓跟進阿爾及利亞高速公路收費站、北馬其頓ITS等項目，成功簽約馬達加斯加光伏發電項目。高速公路智能運維里程突破13000公里，首次實現向省外輸出機電維護綜合解決方案和遠程運維模式。入選濟南市首批公共數據授權運營單位，新增國家級“專精特新”高新技術企業2家。
一是公司投資S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程建設項目（濰萊高速改擴建）已經董事會審議通過。二是公司中標G220東深線東營南王村至濱州界段改建工程特許經營項目。三是在建工程方面，京臺高速齊濟段改擴建項目前三季度完成投資19.86億元，累計完成投資53.54億元。濟菏高速改擴建項目前三季度完成投資51.50億元，累計完成投資140.95億元，長清段（殷家林樞紐立交至孝里互通段）于9月26日恢復雙向通行，詳細情況如下：
四季度，公司將在穩定運營的基礎上，全力突破重點項目。一是通過保通保暢守住通行費“基本盤”。做好四季度惡劣天氣應對工作，重視天氣變化，以保障路網安暢運行；二是提高客戶服務水平，積極推廣預約通行系統，緩解擁堵等情形，提升駕乘人員滿意度。三是加強聯合對外宣傳，加強完善“暢和通”平臺自駕游團購報名等文旅功能，豐富駕乘人員體驗。四是在優化保障安全與質量的前提下，快速推進改擴建項目工程進度，盡快建成通車。五是壓茬推進濰萊高速改擴建項目及G220東深線改建工程相關審批等前期工作。六是加強政策研究，審慎制定2025年資本預算，籌劃啟動2025年投資“開門紅”活動。
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的純利潤是：0元,上期被合并方實現的純利潤是：0元。
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
